Total Pendapatan 12.5%

Rp 84.200.000

vs Rp 74.8jt bulan sebelumnya

Total Pengeluaran 13.7%

Rp 55.600.000

vs Rp 48.9jt bulan sebelumnya

Laba Bersih (Net Profit) 10.4%

Rp 28.600.000

Margin laba 33.9% (Target 30%)

Kas & Saldo Bank Aman

Rp 88.400.000

Runway kas aman ~5.8 bulan

Tren Pemasukan vs Pengeluaran

Komparasi 6 bulan terakhir dengan grafik garis laba bersih.

Pemasukan Pengeluaran Net Profit

Cashflow Waterfall

Struktur aliran kas masuk dan keluar bulan ini.

Kas Masuk Kas Keluar Saldo Akhir

Breakdown Sumber Pendapatan

Proporsi revenue berdasarkan lini bisnis bulan ini.

Total Pendapatan Terkumpul Rp 84.200.000 (5 Kategori)

Mutasi & Transaksi Kas Terbaru

Riwayat debit dan kredit kas operasional.

Lihat Semua
Keterangan Kategori Tanggal Jumlah
Pembayaran Klien PT Maju
Penjualan 24 Jun +Rp 18.500.000
Gaji Tim Developer Juni
Gaji & HR 23 Jun -Rp 18.600.000
Langganan Lisensi Software
Lisensi 22 Jun +Rp 9.600.000
Biaya Server & Cloud AWS
Infrastruktur 20 Jun -Rp 4.200.000
Project UI/UX Consultation
Jasa 19 Jun +Rp 12.800.000

Komposisi Pengeluaran

Distribusi pengeluaran biaya operasional.

Target & Anggaran Keuangan

Progress pencapaian target keuangan Q2–Q3.

Dana Darurat (6 Bulan)

Rp 88.4jt dari Rp 120jt

73.7%

Investasi Server & AI Q3

Rp 42.0jt dari Rp 100jt

42.0%

Cadangan Pajak Perusahaan

Rp 25.2jt dari Rp 30jt

84.0%

Perbandingan Bulanan (MoM)

Komparasi performa Mei vs Juni.

Pertumbuhan Net Profit +10.4% MoM